2021年11月8日年鑫元添利三个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年11月8日年鑫元添利三个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鑫元添利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.23亿份额，总份额1.23亿份。

基金市场表现方面

截至11月5日，鑫元添利三个月定开债券最新公布单位净值1.0855，累计净值1.0955，最新估值1.0834，净值增长率涨0.19%。

基金财务费用

鑫元添利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬152.09元，托管费50.7元，交易费1.27元，费用合计454.88元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。