11月26日长城定期开放债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-28 13:53:00
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怒目横眉的热带鱼
2021-11-28 13:53:00

11月26日长城定期开放债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日长城定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A基金截至11月26日,累计净值1.5025,最新市场表现:公布单位净值1.1023,净值涨0.04%,最新估值1.1019。

基金阶段涨跌幅

长城定期开放债券A(基金代码:000254)成立以来收益59.29%,今年以来收益4.53%,近一月收益0.8%,近一年收益4.73%,近三年收益13.33%。

2020年度资产负债

截至2020年,长城定期开放债券A基金负债和所有者权益合计2.22亿,基金负债合计830.55万元,所有者权益合计2.14亿元,其中所有者权益实收基金1.92亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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