11月26日工银香港中小盘股票(QDII)累计净值为2.112元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日工银香港中小盘股票(QDII)累计净值为2.112元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值2.112，累计净值2.112，最新估值2.149，净值增长率跌1.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏246.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

2020年度资产负债

截至2020年，工银香港中小盘股票(QDII)基金负债合计1126.69万元，应付赎回款1095.34万元，应付管理人报酬14.58万元，应付托管费2.83万元，其他负债13.94万元。

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