嘉实新思路混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

嘉实新思路混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实新思路混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合（001755）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.316，累计净值1.428，最新估值1.309，净值增长率涨0.54%。

基金分红

嘉实新思路混合基金成立于2016年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8080万元，基金总6166万份额，上市流通6166万份额，共分红2次，累计分红0.112元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.1亿，应付管理人报酬38.86万，应付托管费9.71万，应付交易费用5.88万，应交税费2.73万，应付利息10.43万，负债合计2.11亿。

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