方正富邦创新动力混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

方正富邦创新动力混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0688，累计净值1.0688，净值增长率跌1.86%，最新估值1.0891。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值415.43万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1615.81万，其中，股票投资1615.81万，应收利息276.62，应收申购款19.94万，资产总计1941.23万。

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