11月16日中欧新趋势混合(LOF)C一个月来下降1.85%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月16日，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）累计净值1.9874，最新公布单位净值1.6752，净值增长率跌0.21%，最新估值1.6788。

基金阶段涨跌幅

中欧新趋势混合(LOF)C成立以来收益85.66%，近一月下降1.85%，近一年收益5.81%，近三年收益120.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9.12亿，结算备付金8216.33万，存出保证金366.65万，交易性金融资产88.97亿。

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