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傲慢的裕
2021-11-17 15:02:00
11月16日建信中债1-3年国开行债券指数C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月16日建信中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日,累计净值1.0897,最新单位净值1.0447,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0445。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值881.5万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,建信中债1-3年国开行债券指数C基金资产总计46.47亿元,银行存款318.75万元,交易性金融资产41.26亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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