国泰聚禾纯债债券累计净值为1.1268元（5月20日）

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基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1268，最新市场表现：公布单位净值1.0328，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0326。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2058.3万元，基金本期净收益盈利1587.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.01亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情

该基金简称国泰聚禾纯债债券，该基金成立于2018年11月14日，基金规模为1.51亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.49亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是胡智磊。

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