4月8日工银可转债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月8日工银可转债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，工银可转债债券（003401）最新公布单位净值1.4150，累计净值1.4150，最新估值1.4036，净值增长率涨0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1520.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计7.22亿，负债和所有者权益总计9.61亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。