4月8日中庚小盘价值股票一个月来下降2.11%，该基金分红负债是什么情况？

4月8日中庚小盘价值股票一个月来下降2.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日中庚小盘价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，中庚小盘价值股票最新公布单位净值2.1538，累计净值2.1538，净值增长率跌0.16%，最新估值2.1573。

基金阶段涨跌幅

中庚小盘价值股票基金成立以来收益115.38%，今年以来下降7.13%，近一月下降2.11%，近一年收益45.36%，近三年收益115.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.6亿，未分配利润14.14亿，所有者权益合计31.74亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。