2021年第四季度中金新元6个月定开债C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第四季度中金新元6个月定开债C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中金新元6个月定开债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中金新元6个月定开债C市场表现：累计净值1.1103，最新公布单位净值1.0583，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0578。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中金新元6个月定开债C（006641）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比108.11%，现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。