3月22日国泰利享中短债债券C累计净值为1.1064元，该基金分红负债是什么情况？

3月22日国泰利享中短债债券C累计净值为1.1064元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日国泰利享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国泰利享中短债债券C最新市场表现：单位净值1.1064，累计净值1.1064，最新估值1.1064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3079.24万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润1452.84万，所有者权益合计2.02亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。