交银恒益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

交银恒益灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，交银恒益灵活配置混合（004975）最新单位净值1.1294，累计净值1.3544，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1267。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.14万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合基金（004975）持有债券20国开08（占4.21%），持仓市值为3994万；债券国开1702（占3.29%），持仓市值为3117.85万；债券19中电投MTN013（占3.19%），持仓市值为3023.4万；债券21兴业银行CD166（占3.08%），持仓市值为2916.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，合计净资产9.48亿元，股票占净比20.68%，债券占净比69.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.68%，同类平均为58.67%，比同类配置少37.99%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。