11月19日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1748元，该基金2021年第二季度利润如何？

11月19日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1748元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1365，累计净值1.1748，最新估值1.135，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券汇嘉定期开放债券扣除费用合计8430.46万元，其中具体费用方面，管理人报酬6268.1万元，托管费6268.1万元，交易费用7175元，其他费用13.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。