4月21日中银恒裕9个月持有期债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-22 11:10:00
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嘴唇较厚的朗
2022-04-22 11:10:00

4月21日中银恒裕9个月持有期债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月21日中银恒裕9个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日,该基金最新市场表现:单位净值1.0934,累计净值1.0934,净值增长率跌0.06%,最新估值1.094。

基金季度利润

中银恒裕9个月持有期债券C(008203)成立以来收益9.34%,今年以来收益0.46%,近一月收益0.15%,近三月下降0.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银恒裕9个月持有期债券C收入合计242.11万元:利息收入154.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入8109.8元,债券利息收入152.86万元。投资收益113.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益113.21万元。公允价值变动亏26.03万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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