前海开源1-3年国开债指数C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2022-04-18 18:24:00
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咸双杠
2022-04-18 18:24:00

前海开源1-3年国开债指数C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月15日前海开源1-3年国开债指数C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,前海开源1-3年国开债指数C最新单位净值1.0195,累计净值1.0545,最新估值1.0191,净值增长率涨0.04%。

基金分红

前海开源1-3年国开债C基金成立于2019年8月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总8万份额,上市流通8万份额,共分红4次,累计分红0.035元/份。

基金2020年利润

截至2020年,前海开源1-3年国开债指数C收入合计1908.09万元:利息收入1913.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.1万元,债券利息收入1912.42万元。投资收益172.85万元,其中投资收益方面,债券投资收益172.85万元。公允价值变动收益负178.64万元,其他收入272.02元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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