6月1日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？

6月1日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月1日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债(QDII-LOF)截至6月1日，累计净值0.9284，最新公布单位净值0.9284，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9286。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.5万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。