2月22日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-02-23 15:17:00
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咸啄木鸟
2022-02-23 15:17:00

2月22日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月22日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A截至2月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0873,累计净值1.2429,最新估值1.0884,净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7811.01万元,期末基金资产净值50.95亿元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,万家鑫安纯债债券A(003329)基金资产配置详情如下,债券占净比111.44%,现金占净比0.09%,合计净资产20.12亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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