2月22日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

2月22日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月22日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A截至2月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0873，累计净值1.2429，最新估值1.0884，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7811.01万元，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家鑫安纯债债券A（003329）基金资产配置详情如下，债券占净比111.44%，现金占净比0.09%，合计净资产20.12亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。