2月17日金鹰元和灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月17日金鹰元和灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月17日金鹰元和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元和灵活配置混合A截至2月17日，最新单位净值1.1959，累计净值2.0429，最新估值1.1924，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3452.24万元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计161.46万，所有者权益合计9044.69万，负债和所有者权益总计9206.15万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。