嘉实优质企业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

嘉实优质企业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实优质企业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，嘉实优质企业混合市场表现：累计净值3.4560，最新单位净值1.8550，净值增长率跌1.44%，最新估值1.882。

嘉实优质企业混合（070099）近一周收益2.39%，近一月下降6.63%，近三月下降18.5%，近一年下降14.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金（070099）持有债券21国开01（占4.33%），持仓市值为1.1亿；债券21国债06（占0.73%），持仓市值为1862.17万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为51.25万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2069.35万，所有者权益合计30.83亿，负债和所有者权益总计31.04亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。