永赢昌益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

永赢昌益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的永赢昌益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，永赢昌益债券A（006660）最新公布单位净值1.0303，累计净值1.0737，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0302。

永赢昌益债券A今年以来收益2.12%，近一月收益0.23%，近三月收益0.24%，近一年收益3.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢昌益债券A（006660）持有债券：债券18国开11、债券21国开03、债券21进出12、债券21国开11等，持仓比分别17.04%、14.43%、10.59%、9.88%等，持仓市值2.75亿、2.33亿、1.71亿、1.6亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3067.29万，所有者权益合计16.05亿，负债和所有者权益总计16.36亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。