12月20日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

12月20日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月20日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A截至12月20日，累计净值1.7384，最新公布单位净值1.7384，净值增长率跌1.54%，最新估值1.7656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值12.41亿元，期末单位基金资产净值1.76元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收入合计8,270.48元，股票收入3,809.42元，占比46.06%；债券收入-0.67元；股利收入774.46元，占比9.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。