4月29日长信富海纯债一年定开债券C累计净值为1.2696元，该基金分红负债是什么情况？

4月29日长信富海纯债一年定开债券C累计净值为1.2696元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2696，最新公布单位净值1.0727，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0714。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.11万元，基金本期净收益盈利10.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1819.73万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3538.42万，所有者权益合计1.25亿，负债和所有者权益总计1.6亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。