长安产业精选混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-03 19:32:00
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目光炯炯的宁
2022-05-03 19:32:00

长安产业精选混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日长安产业精选混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值1.7588,最新市场表现:单位净值1.5188,净值增长率涨3.64%,最新估值1.4655。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模450万元,基金总205万份额,上市流通205万份额,共分红2次,累计分红0.24元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长安产业精选混合A收入合计1975.53万元:利息收入2.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.6万元。投资收益393.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益386.18万元,股利收益7.66万元。公允价值变动收益1511.85万元,其他收入67.09万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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