7月6日中金纯债债券C最新单位净值为1.1778元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

7月6日中金纯债债券C最新单位净值为1.1778元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日中金纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券C截至7月6日，累计净值1.2795，最新单位净值1.1778，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1777。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值126.89万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中金纯债债券C（000802）基金资产配置详情如下，合计净资产6.27亿元，债券占净比109.24%，现金占净比0.30%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。