11月22日融通通祺债券最新单位净值为1.0222元,基金基本费率是多少?

2021-11-23 18:30:00
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目光炯炯的宁
2021-11-23 18:30:00

11月22日融通通祺债券最新单位净值为1.0222元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月22日融通通祺债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,融通通祺债券最新市场表现:单位净值1.0222,累计净值1.2132,最新估值1.0218,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利148.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.25亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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