12月13日中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

12月13日中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月13日中银证券安泽债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安泽债券A（007023）截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0614，累计净值1.0834，最新估值1.061，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1672.53万元，基金本期净收益盈利1503.14万元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。