11月26日嘉实医药健康股票A近三月以来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

讯 嘉实医药健康股票A（005303）11月26日净值涨0.86%。当前基金单位净值为2.3938元，累计净值为2.3938元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益134.77%，今年以来收益4.83%，近一年收益15.7%，近三年收益171.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款385.7万，应付赎回款1564.14万，应付管理人报酬220.02万，应付托管费36.67万，应付销售服务费18.01万，应付交易费用51.01万，负债合计2287.05万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。