回答详情
咸双杠
2021-11-23 18:01:00
11月22日国寿安保消费新蓝海混合最新单位净值为2.05元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月22日国寿安保消费新蓝海混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,国寿安保消费新蓝海混合最新公布单位净值2.05,累计净值2.05,最新估值2.0015,净值增长率涨2.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利706.48万元,基金本期净收益盈利726.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值1.16亿元。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:国寿安保稳惠混合基金(002148),最新单位净值为2.3930,日增长率-0.56%,目前开放申购;国寿安保稳惠混合基金(002148),最新单位净值为2.3868,日增长率3.53%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金(001672),最新单位净值为2.2010,日增长率1.24%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金(001672),最新单位净值为2.1860,日增长率1.25%,目前开放申购;国寿安保成长优选股票基金(001521),最新单位净值为2.0990,日增长率1.70%,目前开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-11-19 10:56:15
2025-11-19 10:56:05
2025-11-19 10:55:54
2025-11-19 10:55:46
2025-11-19 10:55:33
2025-11-19 10:55:26


