12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券一个月来收益0.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安泽一年定期纯债债券截至12月3日，最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0525，最新估值1.0259，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）成立以来收益5.31%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.43%，近三月收益1.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实安泽一年定期纯债债券基金资产总计5.77亿元，银行存款337.35万元，结算备付金47.25万元，交易性金融资产5.66亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。