12月3日鹏华永润一年定期开放债券最新单位净值为1.0641元，该基金分红负债是什么情况？

12月3日鹏华永润一年定期开放债券最新单位净值为1.0641元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏华永润一年定期开放债券最新公布单位净值1.0641，累计净值1.0935，最新估值1.0636，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.18万元，基金本期净收益盈利216.75万元，期末基金资产净值20.33亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.08亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计20.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。