2021年第三季度前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合添鑫3个月定期开放债券A（003471）最新公布单位净值1.2101，累计净值1.2279，净值增长率跌0.07%，最新估值1.211。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券A（003471）基金资产配置详情如下，股票占净比7.38%，债券占净比80.70%，现金占净比1.18%，合计净资产1900万元。

基金财务费用

前海联合添鑫一年定期开放债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬7.21元，占比39.21%；托管费1.03元，占比5.60%；交易费2.35元，占比12.77%；销售服务费2.41元，占比13.12%，费用合计18.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。