2021年第三季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.6915，累计净值1.6915，最新估值1.6777，净值增长率涨0.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）基金资产配置详情如下，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%，合计净资产14.94亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。

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