招商核心价值混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

招商核心价值混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日招商核心价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9935，累计净值2.2382，最新估值2.0077，净值增长率跌0.71%。

基金分红

招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总5299万份额，上市流通5299万份额，共分红4次，累计分红0.2447元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，股票占净比83.76%，债券占净比2.31%，现金占净比14.65%。

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