2021年第四季度国泰润鑫定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度国泰润鑫定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0352，累计净值1.2034，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0356。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰润鑫定期开放债券（003696）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，债券占净比83.25%，现金占净比6.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券收入合计63.69万元：利息收入80.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入9680.49元，债券利息收入70.34万元。投资亏7.5万元，其中投资收益方面，债券投资亏7.5万元。公允价值变动亏9.21万元。

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