2021年11月27日年平安合悦定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

2021年11月27日年平安合悦定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，总份额2.86亿份，机构投资者持有2.86亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安合悦定开债最新单位净值1.1211，累计净值1.1771，最新估值1.1205，净值增长率涨0.05%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合悦定开债基金资产总计30.86亿元，银行存款133.89万元，结算备付金242.93万元，存出保证金13.98万元，交易性金融资产30.52亿元。

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