11月19日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-20 16:28:00
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目光和蔼的海豚
2021-11-20 16:28:00

11月19日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月19日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.6161,最新市场表现:单位净值1.4503,净值增长率涨1.12%,最新估值1.4342。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1648.56万元,基金本期净收益盈利300.84万元,期末单位基金资产净值1.48元。

基金财务费用

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计40.17元,其中管理人报酬5.65元,占比14.07%;托管费1.13元,占比2.81%;交易费1.34元,占比3.33%;销售服务费10.50元,占比26.13%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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