12月14日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6586元，该基金分红负债是什么情况？

12月14日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6586元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）市场表现：累计净值1.6586，最新公布单位净值1.6586，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利679.11万元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计27.88万，所有者权益合计1.86亿，负债和所有者权益总计1.87亿。

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