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钟滑板
2022-02-18 19:57:00
长信金葵纯债一年定开债券C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月11日长信金葵纯债一年定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,最新市场表现:单位净值1.1049,累计净值1.2788,最新估值1.1016,净值增长率涨0.3%。
基金分红
长信金葵纯债C基金成立于2016年1月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模60万元,基金总52万份额,上市流通52万份额,共分红5次,累计分红0.1739元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,债券占净比91.10%,现金占净比4.59%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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