11月15日华夏医疗健康混合A最新单位净值为2.547元，该基金分红负债是什么情况？

11月15日华夏医疗健康混合A最新单位净值为2.547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.547，最新公布单位净值2.547，净值增长率涨0.67%，最新估值2.53。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.79亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末单位基金资产净值3.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2476.34万，所有者权益合计22.1亿，负债和所有者权益总计22.35亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。