2月18日财通资管鑫逸混合A一个月来下降1.09%，该基金分红负债是什么情况？

2月18日财通资管鑫逸混合A一个月来下降1.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日财通资管鑫逸混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，财通资管鑫逸混合A（004888）累计净值1.4311，最新公布单位净值1.4311，净值增长率涨0.23%，最新估值1.4278。

基金阶段涨跌幅

财通资管鑫逸混合A今年以来下降1.76%，近一月下降1.09%，近三月收益0.88%，近一年收益7.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5226.81万，未分配利润1828.51万，所有者权益合计7055.32万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。