11月26日平安合颖定开债一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，平安合颖定开债（005897）最新市场表现：公布单位净值1.0308，累计净值1.1313，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0294。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.43%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.68%，近一年收益4.52%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合颖定开债负债和所有者权益合计27.43亿，所有者权益合计24.87亿元，其中所有者权益实收基金24.65亿；基金负债合计2.56亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.55亿元，应付管理人报酬70.25万元，应付托管费23.42万元，应付税费1.42万元，应付利息3.73万元，其他负债21.9万元。

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