中欧价值发现混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中欧价值发现混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中欧价值发现混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.2106，累计净值3.2414，最新估值2.2261，净值增长率跌0.7%。

基金分红

中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7600万元，基金总3438万份额，上市流通3438万份额，共分红2次，累计分红1.0308元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4268.45元，其中管理人报酬占比66.24%；托管费占比11.04%；交易费占比15.72%；销售服务费占比6.63%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。