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家伦
2021-12-06 08:11:00
12月3日华泰保兴研究智选灵活配置混合A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴研究智选灵活配置混合A截至12月3日,累计净值2.1622,最新单位净值2.1622,净值增长率涨0.4%,最新估值2.1535。
基金阶段表现
华泰保兴研究智选灵活配置混合A近1月来收益2.53%,阶段平均收益2.83%,表现良好,同类基金排895名,相对下降46名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款374.27万,应付赎回款7.68万,应付管理人报酬48.48万,应付托管费8.08万,应付销售服务费1.56万,应付交易费用111.46万,负债合计560.48万。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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