12月3日民生加银汇智3个月定开债券累计净值为1.1054元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月3日民生加银汇智3个月定开债券累计净值为1.1054元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日民生加银汇智3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银汇智3个月定开债券（010099）最新市场表现：公布单位净值1.1054，累计净值1.1054，最新估值1.1052，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计271.85元，其中管理人报酬146.16元，占比53.76%；托管费48.72元，占比17.92%；交易费3.37元，占比1.24%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。