中加聚庆定开混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

中加聚庆定开混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中加聚庆定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中加聚庆定开混合C截至12月3日市场表现：累计净值1.2531，最新单位净值1.2531，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2518。

中加聚庆定开混合C（009165）近一周收益0.1%，近一月收益0.71%，近三月收益0.34%，近一年收益11.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合C（009165）持有债券：债券21农发08、债券17国开金融债、债券21越秀金融MTN002、债券20民生银行小微债01等，持仓比分别11.78%、7.20%、7.09%、7.09%等，持仓市值4987.5万、3051万、3002.4万、3002.7万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加聚庆定开混合C基金资产总计5.34亿元，银行存款3046.68万元，结算备付金4.67万元，存出保证金5.45万元，交易性金融资产4.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8343.37万元。

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