1月7日华夏恒利3个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

1月7日华夏恒利3个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏恒利3个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.081，累计净值1.207，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0807。

基金阶段涨跌幅

华夏恒利3个月定开债券（002552）成立以来收益21.38%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益1.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.21亿，所有者权益合计17.07亿，负债和所有者权益总计19.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。