1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，嘉实全球互联网股票(QDII)累计净值2.26，最新单位净值2.26，净值增长率跌0.04%，最新估值2.261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.78亿元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2164.05万，所有者权益合计15.87亿，负债和所有者权益总计16.09亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。