2021年第三季度国泰聚享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度国泰聚享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰聚享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰聚享纯债债券（006762）最新单位净值1.0304，累计净值1.1219，最新估值1.0299，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚享纯债债券（006762）基金资产配置详情如下，合计净资产9.11亿元，债券占净比121.31%，现金占净比0.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计9.02亿，负债和所有者权益总计10.16亿。

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