1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元，基金基本费率是多少？

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基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新公布单位净值0.9741，累计净值1.1666，最新估值0.976，净值增长率跌0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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